Gestão de Fluxos de Caixa e Previsão Financeira

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Objetivos Gerais

Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos que permitem gerir eficazmente os fluxos de caixa, planear a tesouraria e projetar cenários financeiros, reforçando a liquidez e a sustentabilidade financeira das organizações.

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Destinatários

Este curso destina-se a profissionais das áreas de finanças, contabilidade, controlo de gestão e administração, bem como ao público em geral que pretenda adquirir competências na gestão da tesouraria e planeamento financeiro.

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Objetivos Específicos

No final deste curso, os participantes deverão ser capazes de:
- Compreender a importância do fluxo de caixa na gestão financeira.
- Analisar, interpretar e projetar demonstrações de fluxos de caixa.
- Aplicar técnicas de previsão financeira e planeamento de tesouraria.
- Identificar e antecipar desequilíbrios de liquidez.
- Utilizar ferramentas digitais e indicadores de gestão para decisões estratégicas.

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Conteúdos Programáticos

1.1. Conceito e papel do fluxo de caixa na gestão financeira.
1.2. Estrutura da Demonstração de Fluxos de Caixa segundo o SNC.
1.3. Diferenças entre lucro e caixa – análise prática.
1.4. Estratégias para otimização da liquidez e capital circulante.

2.1. Mapa de tesouraria: construção e interpretação.
2.2. Previsão de entradas e saídas de caixa.
2.3. Ciclo operacional, ciclo financeiro e ciclo de caixa.
2.4. Técnicas de controlo e gestão de risco de liquidez.

3.1. Técnicas de previsão financeira e orçamentação de tesouraria.
3.2. Projeções de fluxos futuros e simulações de variação.
3.3. Modelos de previsão com base em dados históricos e tendências.
3.4. Estratégias de ajustamento a variações económicas e de mercado.

4.1. Indicadores de liquidez, solvência e rentabilidade.
4.2. Cash Conversion Cycle (CCC) e métricas de performance financeira.
4.3. Utilização de dashboards e relatórios de controlo.
4.4. Ferramentas digitais e Excel avançado na análise de fluxos de caixa.

5.1. Técnicas de gestão do fundo de maneio.
5.2. Estratégias de redução de custos financeiros e otimização de recursos.
5.3. Boas práticas de cash management e governance financeira.
5.4. Melhoria contínua e transformação digital na função financeira.

Próximas Datas

24 jun
2026

12 H

Presencial

PORTO e LISBOA

379,00 €

(CTFC) Gestão de Fluxos de Caixa e Previsão Financeira

Direitos de Autor e Direitos Conexos

Objetivos Gerais

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Conteúdos Programáticos

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